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增 长 率 1 0 0 3 3 9 7 银 华 体 育 文 化 灵 活 配 置 混 合 A 档 案 1 . 6 4 2 3 0 3 . 6 8 % 1 . 5 8 4 0 购 买 2 0 0 4 8 5 4 广 发 中 证 全 指 汽 车 指 数 A 档 案 1 . 3 8 5 5 5 3 . 5 1 % 1 . 3 3 8 6 购 买 3 0 0 4 8 5 5 广 发 中 证 全 指 汽 车 指 数 C 档 案 1 . 3 7 5 4 8 3 . 5 1 % 1 . 3 2 8 9 购 买 4 0 1 2 7 2 8 国 泰 中 证 动 漫 游 戏 E T F 联 接 A 档 案 1 . 2 8 8 9 1 3 . 4 7 % 1 . 2 4 5 7 购 买 5 0 1 2 7 2 9 国 泰 中 证 动 漫 游 戏 E T F 联 接 C 档 案 1 . 2 8 0 9 4 3 . 4 7 % 1 . 2 3 8 0 购 买 6 0 1 2 7 6 8 华 夏 中 证 动 漫 游 戏 E T F 发 起 式 联 接 A 档 案 1 . 2 8 9 6 3 3 . 4 7 % 1 . 2 4 6 4 购 买 7 0 1 2 7 6 9 华 夏 中 证 动 漫 游 戏 E T F 发 起 式 联 接 C 档 案 1 . 2 8 2 3 9 3 . 4 7 % 1 . 2 3 9 4 购 买 8 0 0 4 2 6 0 德 邦 稳 盈 增 长 灵 活 配 置 混 合 A 档 案 1 . 0 6 9 1 0 3 . 2 8 % 1 . 0 3 5 1 购 买 9 0 0 5 5 8 5 银 河 文 体 娱 乐 混 合 A 档 案 1 . 3 8 4 9 5 2 . 9 6 % 1 . 3 4 5 1 购 买 1 0 0 1 5 6 6 7 银 河 文 体 娱 乐 混 合 C 档 案 1 . 3 7 1 9 0 2 . 9 6 % 1 . 3 3 2 4 购 买 1 1 1 0 0 2 3 易 方 达 医 疗 保 健 行 业 混 合 档 案 3 . 1 5 3 7 7 4 . 3 7 % 3 . 2 9 8 0 购 买 2 0 0 1 5 6 3 华 富 健 康 文 娱 灵 活 配 置 混 合 档 案 0 . 9 8 4 7 9 4 . 0 2 % 1 . 0 2 6 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. 3 0 % 1 0 . 5 5 % 1 . 4 1 % 6 . 9 8 % 购 买 1 0 5 0 1 0 7 6 鹏 华 创 新 动 力 混 合 ( L O F ) 公 告 2 0 2 5 0 4 1 5 1 0 . 5 2 % 1 1 . 7 0 % 7 . 6 8 % 5 . 7 5 % 1 3 . 7 7 % 2 . 1 8 % 3 0 . 8 5 % 购 买 1 0 1 7 8 7 3 汇 添 富 香 港 优 势 精 选 混 合 ( Q D I I ) C 公 告 2 0 2 5 0 4 1 4 1 8 . 8 7 % 1 4 . 5 2 % 4 7 . 0 4 % 4 0 . 4 3 % 1 5 . 6 0 % 1 5 . 6 0 % 购 买 2 4 7 0 8 8 8 汇 添 富 香 港 优 势 精 选 混 合 ( Q D I I ) A 公 告 2 0 2 5 0 4 1 4 1 8 . 6 4 % 1 4 . 5 0 % 4 7 . 3 2 % 4 0 . 9 9 % 1 4 . 0 4 % 2 . 9 9 % 购 买 3 0 1 9 0 3 5 易 方 达 全 球 医 药 行 业 混 合 发 起 式 ( Q D I I ) C ( 人 民 币 份 额 ) 公 告 2 0 2 5 0 4 1 4 1 7 . 5 9 % 8 . 3 7 % 2 5 . 8 6 % 1 5 . 6 0 % 3 . 0 4 % 3 . 0 4 % 购 买 4 0 0 8 2 8 4 易 方 达 全 球 医 药 行 业 混 合 发 起 式 ( Q D I I ) A ( 人 民 币 份 额 ) 公 告 2 0 2 5 0 4 1 4 1 7 . 5 7 % 8 . 4 0 % 2 5 . 9 7 % 1 6 . 5 8 % 1 4 . 0 5 % 1 2 . 8 9 % 购 买 5 0 0 8 2 8 5 易 方 达 全 球 医 药 行 业 混 合 发 起 式 ( Q D I I ) A ( 美 元 现 汇 份 额 ) 公 告 2 0 2 5 0 4 1 4 1 7 . 4 0 % 7 . 8 6 % 2 5 . 5 7 % 1 4 . 7 2 % 0 . 5 0 % 1 6 . 8 6 % 购 买 6 0 1 9 0 3 6 易 方 达 全 球 医 药 行 业 混 合 发 起 式 ( Q D I I ) C ( 美 元 现 汇 份 额 ) 公 告 2 0 2 5 0 4 1 4 1 7 . 3 9 % 7 . 7 5 % 2 5 . 3 9 % 1 3 . 7 0 % 3 . 5 5 % 3 . 5 5 % 购 买 7 2 4 1 0 0 1 华 宝 海 外 中 国 混 合 公 告 2 0 2 5 0 4 1 4 1 6 . 2 9 % 7 . 3 9 % 1 7 . 1 0 % 1 . 2 0 % 2 8 . 9 9 % 1 7 . 8 0 % 购 买 8 0 1 3 3 6 3 大 成 中 国 优 势 混 合 ( Q D I I ) A 公 告 2 0 2 5 0 4 1 4 1 5 . 9 5 % 1 . 0 9 % 1 1 . 1 0 % 1 2 . 9 7 % 7 . 7 1 % 7 . 7 1 % 购 买 9 0 1 3 3 6 4 大 成 中 国 优 势 混 合 ( Q D I I ) C 公 告 2 0 2 5 0 4 1 4 1 5 . 9 4 % 1 . 1 3 % 1 1 . 0 4 % 1 3 . 3 2 % 7 . 3 6 % 7 . 3 6 % 购 买 1 0 0 0 2 3 7 9 工 银 香 港 中 小 盘 人 民 币 公 告 2 0 2 5 0 4 1 4 1 5 . 2 9 % 1 . 8 5 % 2 2 . 9 3 % 3 1 . 6 5 % 0 . 3 4 % 4 8 . 5 0 % 购 买 封 闭 式 基 金 净 值 折 价 率 一 览 表 每 周 五 及 时 更 新 基 金 净 值 ， 每 天 及 时 更 新 市 价 、 折 价 率 。 
 类 型 ： 传 统 型 创 新 型 序 号 基 金 代 码 基 金 名 称 相 关 链 接 增 长 值 增 长 率 市 值 折 现 率 到 期 日 单 位 净 值 累 计 净 值 单 位 净 值 累 计 净 值 1 0 1 7 8 0 5 惠 升 和 润 3 9 个 月 封 闭 债 券 公 告 1 . 0 2 1 4 1 . 0 8 0 4 1 . 0 2 1 3 1 . 0 8 0 3 0 . 0 0 0 1 0 . 0 1 % 2 0 2 6 0 7 2 5 2 0 1 7 8 1 7 鹏 扬 裕 利 三 年 封 闭 式 债 券 公 告 1 . 0 1 7 4 1 . 0 7 5 4 1 . 0 1 7 3 1 . 0 7 5 3 0 . 0 0 0 1 0 . 0 1 % 2 0 2 6 0 4 1 2 3 0 1 7 7 9 3 国 联 安 聚 利 3 9 个 月 封 闭 式 债 券 公 告 1 . 0 1 3 8 1 . 0 6 7 7 1 . 0 1 3 8 1 . 0 6 7 7 0 . 0 0 0 0 0 . 0 0 % 2 0 2 6 0 5 3 1 4 0 1 7 8 0 0 招 商 恒 鑫 3 0 个 月 封 闭 债 公 告 1 . 0 1 0 7 1 . 0 6 6 8 1 . 0 1 0 7 1 . 0 6 6 8 0 . 0 0 0 0 0 . 0 0 % 2 0 2 5 0 8 2 1 5 1 8 4 8 0 1 鹏 华 前 海 万 科 R E I T s 公 告 1 0 0 . 1 0 7 0 1 . 4 4 4 0 1 0 0 . 2 5 8 0 1 . 4 4 6 0 0 . 0 0 2 3 0 . 1 5 % 9 9 . 1 7 0 1 . 0 9 % 2 0 2 5 0 7 0 5 6 0 0 8 7 8 1 交 银 丰 华 债 券 A 公 告 7 0 0 8 7 8 2 交 银 丰 华 债 券 C 公 告 8 0 0 9 0 7 5 德 邦 科 技 创 新 3 年 封 闭 混 合 公 告 9 1 6 8 1 0 9 九 泰 锐 兴 定 增 混 合 公 告 1 0 1 6 8 1 1 0 九 泰 锐 信 定 增 混 合 公 告 序 号 基 金 代 码 基 金 名 称 相 关 链 接 万 份 收 益 7 日 年 化 收 益 率 收 益 率 成 立 日 期 申 购 状 态 赎 回 状 态 操 作 今 年 以 来 最 近 两 年 最 近 三 年 成 立 以 来 1 0 9 1 0 0 5 大 成 货 币 B 公 告 0 . 4 0 0 7 2 . 7 5 9 0 % 0 . 5 2 % 4 . 0 1 % 6 . 0 1 % 7 8 . 0 1 % 2 0 0 5 0 6 0 3 限 制 大 额 开 放 购 买 2 0 9 0 0 0 5 大 成 货 币 A 公 告 0 . 3 4 0 2 2 . 5 1 7 0 % 0 . 4 5 % 3 . 5 1 % 5 . 2 5 % 6 9 . 7 5 % 2 0 0 5 0 6 0 3 限 制 大 额 开 放 购 买 3 0 0 0 9 0 8 农 银 红 利 日 结 货 币 B 公 告 0 . 5 3 7 5 2 . 1 4 1 0 % 0 . 4 4 % 3 . 6 9 % 5 . 5 4 % 3 1 . 8 1 % 2 0 1 4 1 2 1 9 限 制 大 额 开 放 购 买 4 0 0 0 6 2 7 大 成 丰 财 宝 货 币 B 公 告 0 . 8 2 3 6 2 . 0 9 4 0 % 0 . 4 9 % 3 . 9 2 % 5 . 9 7 % 3 5 . 3 4 % 2 0 1 4 0 6 1 8 限 制 大 额 开 放 购 买 5 0 1 9 8 3 4 农 银 红 利 日 结 货 币 C 公 告 0 . 4 9 5 3 2 . 0 8 8 0 % 0 . 3 7 % 2 . 1 1 % 2 . 1 1 % 2 . 1 1 % 2 0 2 3 1 0 2 6 开 放 开 放 购 买 6 0 1 9 8 3 9 大 成 丰 财 宝 货 币 C 公 告 0 . 8 2 0 3 2 . 0 8 3 0 % 0 . 4 9 % 2 . 7 7 % 2 . 7 7 % 2 . 7 7 % 2 0 2 3 1 0 2 3 限 制 大 额 开 放 购 买 7 0 0 4 3 6 9 前 海 开 源 聚 财 宝 B 公 告 0 . 3 3 7 8 2 . 0 5 1 0 % 0 . 5 0 % 4 . 1 8 % 6 . 2 7 % 2 4 . 3 1 % 2 0 1 7 0 2 1 7 限 制 大 额 开 放 购 买 8 0 2 3 8 4 5 大 成 丰 财 宝 货 币 E 公 告 0 . 8 0 3 4 2 . 0 0 8 0 % 0 . 0 7 % 0 . 0 7 % 0 . 0 7 % 0 . 0 7 % 2 0 2 5 0 3 3 1 限 制 大 额 开 放 购 买 9 0 0 4 8 6 9 国 联 日 盈 B 公 告 0 . 4 2 8 7 1 . 9 5 9 0 % 0 . 5 1 % 4 . 1 2 % 5 . 9 1 % 2 0 . 6 1 % 2 0 1 7 0 7 2 6 限 制 大 额 开 放 购 买 1 0 0 0 0 9 0 7 农 银 红 利 日 结 货 币 A 公 告 0 . 4 7 1 4 1 . 8 9 6 0 % 0 . 3 7 % 3 . 2 0 % 4 . 7 8 % 2 8 . 5 9 % 2 0 1 4 1 2 1 9 限 制 大 额 开 放 购 买 序 号 基 金 代 码 基 金 名 称 成 立 以 来 收 益 率 成 立 日 期 申 购 状 态 赎 回 状 态 操 作 万 份 收 益 7 日 年 化 收 益 率 万 份 收 益 7 日 年 化 收 益 率 1 5 3 1 0 1 4 建 信 双 周 理 财 B 0 . 7 2 6 1 4 . 0 5 5 0 % 0 . 7 0 0 9 4 . 4 1 6 0 % 3 6 . 6 3 % 2 0 1 2 0 8 2 8 限 制 大 额 开 放 购 买 2 0 0 0 0 3 8 广 发 理 财 7 天 债 券 B 3 1 . 5 8 % 2 0 1 3 0 6 2 0 暂 停 暂 停 购 买 3 0 0 0 1 3 2 中 银 理 财 2 1 天 债 券 A 1 1 . 2 3 % 2 0 1 3 1 2 1 9 暂 停 开 放 购 买 4 0 0 0 1 3 3 中 银 理 财 2 1 天 债 券 B 1 2 . 0 7 % 2 0 1 3 1 2 1 9 暂 停 开 放 购 买 5 0 0 0 3 2 3 农 银 1 4 天 理 财 债 券 B 2 3 . 4 3 % 2 0 1 3 1 2 1 8 限 制 大 额 暂 停 购 买 6 0 0 0 4 8 5 嘉 实 1 个 月 理 财 债 券 A 2 0 1 3 1 2 2 4 暂 停 暂 停 购 买 7 0 0 0 4 8 6 嘉 实 1 个 月 理 财 债 券 E 2 0 1 3 1 2 2 4 暂 停 暂 停 购 买 8 0 0 3 8 8 1 嘉 实 定 期 宝 6 个 月 理 财 债 券 B 1 3 . 7 1 % 2 0 1 7 0 3 2 3 暂 停 开 放 购 买 9 0 0 4 5 7 7 海 富 通 季 季 通 利 理 财 债 券 A 0 . 6 2 % 2 0 1 7 0 7 1 4 暂 停 暂 停 购 买 1 0 0 0 4 5 7 8 海 富 通 季 季 通 利 理 财 债 券 B 0 . 6 5 % 2 0 1 7 0 7 1 4 暂 停 暂 停 购 买 交 易 帮 助 a s s i s t a n t 基 金 筛 选 基 金 比 较 收 益 计 算 自 选 基 金 基 金 选 购 热 销 基 金 基 金 定 投 基 金 课 堂 更 多 丘 栋 荣 看 好 潜 力 成 长 股 ， 愿 为 “ 故 事 ” 和 “ 梦 想 ” 买 单 基 金 E 课 堂 │ 美 国 基 金 系 列 之 九 ： 买 基 金 跌 了 怎 么 办 买 基 金 被 套 了 怎 么 办 ？ 三 种 常 用 方 法 助 你 解 套 盘 点 你 一 定 要 知 道 的 基 金 投 资 常 见 的 三 大 误 区 一 文 读 懂 基 金 季 报 怎 么 看 基 金 当 股 票 炒 ？ 小 心 捡 来 芝 麻 丢 了 西 瓜 一 文 看 懂 理 财 如 何 避 “ 坑 ” ！ 华 夏 基 金 轩 伟 ： 抓 住 A 股 三 大 核 心 赛 道 “ 4 3 2 1 ” 法 配 置 资 产 下 半 年 基 金 怎 么 投 ？ 五 大 基 金 研 究 机 构 最 新 研 判 来 了 投 资 股 票 基 金 会 亏 钱 吗 买 基 金 的 八 个 心 路 历 程 你 此 刻 在 哪 个 历 程 里 做 好 风 险 控 制 ： 如 何 衡 量 基 金 投 资 风 险 新 基 民 必 看 ： 了 解 基 金 知 识 匹 配 风 险 等 级 基 金 评 论 更 多 头 部 机 构 ， 集 体 发 声 摩 根 士 丹 利 基 金 ： 医 药 板 块 整 体 受 关 税 影 响 有 限 具 备 反 弹 潜 力 和 较 好 的 比 较 优 势 O S I M 傲 胜 文 坚 ： 个 性 化 、 科 技 化 是 健 康 养 身 科 技 产 品 的 未 来 趋 势 银 华 季 季 丰 9 0 天 滚 动 持 有 债 基 成 立 E T F 每 日 数 据 追 踪 与 分 析 报 告 基 金 重 仓 更 多 调 仓 曝 光 ！ 首 批 科 技 基 金 一 季 报 出 炉 ， 仓 位 调 整 透 露 三 大 预 判 北 水 成 交 净 买 入 7 2 . 0 3 亿 科 网 股 继 续 分 化 北 水 加 仓 盈 富 基 金 近 8 亿 港 元 首 批 出 炉 ！ 最 牛 暴 增 1 5 0 0 % 一 季 度 社 保 基 金 大 幅 加 仓 股 曝 光 社 保 基 金 去 年 四 季 度 持 有 科 创 板 股 名 单 （ 附 股 ） 基 金 筛 选 股 票 型 股 票 型 债 券 型 混 合 型 货 币 型 理 财 型 保 本 型 五 星 级 一 星 级 二 星 级 三 星 级 四 星 级 五 星 级 近 一 周 近 一 周 近 一 月 近 三 月 近 六 月 近 一 年 近 三 年 今 年 来 1 / 1 0 1 / 1 0 1 / 4 1 / 3 1 / 2 开 始 筛 选 高 级 筛 选 基 金 比 较 开 始 比 较 自 选 基 金 基 金 公 司 列 表 L i s t 更 多 A 安 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 （ 官 网 　 档 案 ） 安 联 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 官 网 　 档 案 ） B 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 官 网 　 档 案 ） 贝 莱 德 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 官 网 　 档 案 ） 宝 盈 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 官 网 　 档 案 ） 博 道 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 官 网 　 档 案 ） 百 嘉 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 官 网 　 档 案 ） 渤 海 汇 金 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司 （ 官 网 　 档 案 ） 北 信 瑞 丰 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 官 网 　 档 案 ） 博 远 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 官 网 　 档 案 ） C 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 （ 官 网 　 档 案 ） 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 官 网 　 档 案 ） 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 官 网 　 档 案 ） 创 金 合 信 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 官 网 　 档 案 ） 财 通 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 官 网 　 档 案 ） 财 通 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司 （ 官 网 　 档 案 ） 长 安 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 官 网 　 档 案 ） 长 江 证 券 ( 上 海 ) 资 产 管 理 有 限 公 司 （ 官 网 　 档 案 ） 淳 厚 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 官 网 　 档 案 ） 诚 通 证 券 股 份 有 限 公 司 （ 官 网 　 档 案 ） 财 信 证 券 股 份 有 限 公 司 （ 官 网 　 档 案 ） 财 达 证 券 股 份 有 限 公 司 （ 官 网 　 档 案 ） D 东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 官 网 　 档 案 ） 德 邦 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 官 网 　 档 案 ） 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 官 网 　 档 案 ） 上 海 东 方 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司 （ 官 网 　 档 案 ） 西 藏 东 财 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 官 网 　 档 案 ） 东 方 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 （ 官 网 　 档 案 ） 东 海 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 （ 官 网 　 档 案 ） 东 兴 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 官 网 　 档 案 ） 达 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 官 网 　 档 案 ） 东 海 证 券 股 份 有 限 公 司 （ 官 网 　 档 案 ） 东 方 阿 尔 法 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 官 网 　 档 案 ） 东 莞 证 券 股 份 有 限 公 司 （ 官 网 　 档 案 ） 东 证 融 汇 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司 （ 官 网 　 档 案 ） 德 邦 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司 （ 官 网 　 档 案 ） 东 吴 证 券 股 份 有 限 公 司 （ 官 网 　 档 案 ） 第 一 创 业 证 券 股 份 有 限 公 司 （ 官 网 　 档 案 ） 东 兴 证 券 股 份 有 限 公 司 （ 官 网 　 档 案 ） F 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 官 网 　 档 案 ） 蜂 巢 基 金 管 理 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